조이웍스앤코
309930주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
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무슨 공시인가
조이웍스앤코가 3회차 전환사채(CB) 중 110억원어치를 만기 전에 조기 매입하기로 했습니다. 원금과 이자를 합쳐 총 114억 8,789만 9,927원을 지급하며, 매입 자금은 자기자금과 4회차 전환사채로 조달한 돈입니다. 매입 대상은 상상인증권, 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행이 보유한 채권이며, 사들인 채권은 전액 소각(등록 말소) 처리됩니다. 이번 조치로 3회차 CB 잔액은 120억원에서 10억원으로 줄어들어 향후 주식 전환에 따른 물량 부담이 크게 감소합니다.
- 3회차 전환사채 120억원 중 110억원을 조기 매입 결정 (2026년 7월 23일 이사회 결의)
- 지급금액은 원금+이자 포함 114억 8,789만 9,927원, 지급일 2026년 7월 27일
- 매도자는 상상인증권(20억원), 상상인저축은행(45억원), 상상인플러스저축은행(45억원)
- 매입한 채권은 전액 소각하여 등록 말소 처리
- 매입 후 3회차 CB 잔액은 10억원으로 감소, 전환가액은 무상증자 반영해 2,827원
규모 맥락
자동 계산시가총액 대비 발행 규모
79.5%
120억원 ÷ 151억원 ≈ 79.5%
전량 전환 시 발행주식 증가율
22.1%
신주 약 424만주 ÷ 기존 약 1,924만주 ≈ 22.1%
공시 원문에서 기계 추출한 수치로 계산한 값입니다. AI 판단이 아닙니다.
AI 공시 요약
원문 대조 검증 — 통과 7 · 반려 2
대부분의 수치 인용은 원문과 정확히 일치하나, Bull의 '전환가 낮아 소각 실효성' 주장은 비교 근거 없이 임의로 해석되어 맥락 왜곡으로 거부됨 | 반증 가드 발동 (미기재 할루시네이션)
반려된 주장 보기
- 전환가 낮아 소각 실효성
- 상상인 계열 집중 관계: 상상인증권, 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행
발행총액 120억원 규모 3회차 무보증 사모 전환사채 중 110억원(약 91.7%)을 만기 전 취득해 전액 소각(등록채권 말소)하며, 취득 후 권면 잔액은 10억원으로 축소된다. 소각은 잠재 전환주식(전환가액 2,827원, 전환비율 100%) 물량을 줄여 희석 부담을 완화하는 긍정 효과가 있으나, 취득금액이 원리금 포함 11,408,789,927원으로 원금 110억원 대비 약 4억원의 이자성 비용이 수반된다. 특히 취득자금 원천이 '자기자금 및 4회차 전환사채 조달자금'으로 명시되어, 기존 CB를 신규 CB로 차환하는 구조가 확인된다. 희석 물량 축소라는 긍정 요인과 신규 CB 차환에 따른 자금여력·재희석 우려가 상쇄되어 방향성이 중립적이다.